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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 722.00 | 122 720.00 | 4 002.00 | 126 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 407.00 | 141 366.00 | 204 042.00 | 345 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 220.00 | 141 366.00 | 232 854.00 | 374 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 468.00 | -18 368.00 | | -11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 458.00 | 6 900.00 | | -16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 62 274.00 | 78 732.00 | | 62 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 234.00 | 69 409.00 | | 54 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 547.00 | 80 751.00 | | 84 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 12 168.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 26 684.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 580.00 | 189 012.00 | | 170 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 854.00 | 267 744.00 | | 232 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 049.00 | 134 778.00 | | 132 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
FG Production vendue services | 210 729.00 | | 210 729.00 | 210 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 168.00 | | 224 168.00 | 224 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 18 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 047.00 | 16 756.00 | | 17 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 1 188.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -45.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 909.00 | 245 795.00 | | 231 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 367.00 | 238 895.00 | | 248 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 458.00 | 6 900.00 | | -16 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 693.00 | | 714.00 | 344 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 858.00 | | 714.00 | 127 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 443.00 | 9 922.00 | | 131 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | 9 922.00 | | 114 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 234.00 | 15 703.00 | 38 531.00 | 54 234.00 |
VI Groupe et associés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372.00 | 9 332.00 | 40.00 | 9 372.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 580.00 | 132 049.00 | 38 531.00 | 170 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 996.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | 4 383.00 | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 29 283.00 | 31 198.00 | | 29 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 383.00 | 24 510.00 | | 24 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | 2 984.00 | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 413.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 2 409.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 834.00 | 46 769.00 | | 44 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 167.00 | 16 789.00 | | 16 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 013.00 | 60 091.00 | | 56 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |