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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 038.00 | 13 239.00 | 1 339 799.00 | 1 353 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BZ Autres créances | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 435.00 | 13 239.00 | 1 571 196.00 | 1 584 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
CU Autres participations | 1 334 309.00 | | 1 334 309.00 | 1 334 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DH Report à nouveau | -321 556.00 | -333 202.00 | | -321 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 192.00 | 11 646.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 936 586.00 | 921 394.00 | | 936 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 867.00 | 434 373.00 | | 361 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 16 655.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | 401 635.00 | | 92 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | 85 602.00 | | 125 023.00 |
EA Autres dettes | 48 746.00 | 12 662.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 610.00 | 950 928.00 | | 634 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 196.00 | 1 872 322.00 | | 1 571 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 919.00 | 689 094.00 | | 447 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 298.00 | | 478 298.00 | 478 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 296.00 | | 478 298.00 | 478 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 3 641.00 | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 250.00 | 523 836.00 | | 498 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 059.00 | 512 190.00 | | 483 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 192.00 | 11 646.00 | | 15 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 263.00 | | 29 800.00 | 1 329 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 1 353 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 025.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 999.00 | | 29 800.00 | 1 309 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | | 6 025.00 | 19 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 867.00 | 175 176.00 | 186 691.00 | 361 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 610.00 | 447 919.00 | 186 691.00 | 634 610.00 |