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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 583.00 | 17 230.00 | 11 354.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 705.00 | 20 894.00 | 17 811.00 | 38 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 863.00 | 10 943.00 | 530 920.00 | 541 863.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 645.00 | 10 943.00 | 594 702.00 | 605 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 350.00 | 31 836.00 | 612 513.00 | 644 350.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DL TOTAL (I) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EA Autres dettes | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 230.00 | | | 566 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 513.00 | | | 612 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 369.00 | | | 489 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 |
FM Production stockée | | | -24 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 199.00 | | | 1 259 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 244.00 | | | 1 210 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 7 107.00 | 1 830.00 | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 7 107.00 | 1 830.00 | 15 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 607.00 | 187 607.00 | | 187 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 788.00 | 95 927.00 | 76 860.00 | 172 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 034.00 | 575 034.00 | | 575 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 354.00 | 575 034.00 | 6 320.00 | 581 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 550.00 | 467 690.00 | 76 860.00 | 544 550.00 |