| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 571.00 | | 218 571.00 | 218 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 25 368.00 | 14 392.00 | 39 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 420.00 | 26 217.00 | 236 203.00 | 262 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 638.00 | 1 148.00 | 17 490.00 | 18 638.00 |
072 Créances – Autres | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
084 Disponibilités | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 191.00 | 1 148.00 | 58 043.00 | 59 191.00 |
110 Total général Actif | 321 611.00 | 27 366.00 | 294 245.00 | 321 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 702.00 | 468 750.00 | | 438 702.00 |
230 Autres produits | 5 417.00 | 5 840.00 | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 119.00 | 474 590.00 | | 444 119.00 |
242 Autres charges externes. | 117 258.00 | 130 724.00 | | 117 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 239.00 | 17 809.00 | | 19 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 147.00 | 238 401.00 | | 254 147.00 |
252 Charges sociales | 36 817.00 | 35 970.00 | | 36 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 6 054.00 | | 5 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 148.00 | 3 235.00 | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 473.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 763.00 | 432 665.00 | | 434 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 356.00 | 41 924.00 | | 9 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 395.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 679.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 45.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 639.00 | 36 927.00 | | 8 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |