| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 245.00 | 28 070.00 | 7 175.00 | 35 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 227.00 | 522.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 894.00 | 31 096.00 | 7 798.00 | 38 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 904.00 | 2 248.00 | 373 656.00 | 375 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 712.00 | 33 408.00 | 118 304.00 | 151 712.00 |
BZ Autres créances | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 094.00 | 35 656.00 | 700 438.00 | 736 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 989.00 | 66 753.00 | 708 236.00 | 774 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 10 904.00 | 62 666.00 | | 10 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | -51 761.00 | | 65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 192 882.00 | 126 944.00 | | 192 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 3 212.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 581.00 | 240 849.00 | | 110 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 2 798.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 949.00 | 430 793.00 | | 392 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 3 806.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 355.00 | 681 458.00 | | 515 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 236.00 | 808 402.00 | | 708 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 581.00 | 678 660.00 | | 110 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 064.00 | |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 184.00 | 960 534.00 | | 1 161 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 246.00 | 1 012 296.00 | | 1 095 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 937.00 | -51 761.00 | | 65 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 271.00 | | 522.00 | 38 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | | 522.00 | 36 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 4 398.00 | | 26 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | 4 398.00 | | 24 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 398.00 | | 17 150.00 | 19 398.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 648.00 | | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 158.00 | 648.00 | 17 150.00 | 52 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 158.00 | 648.00 | 17 150.00 | 52 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 17 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 949.00 | | 392 949.00 | 392 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VI Groupe et associés | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 735.00 | 110 581.00 | 404 154.00 | 514 735.00 |