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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 740.00 | 42 405.00 | 60 335.00 | 102 740.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 360.00 | 42 405.00 | 218 955.00 | 261 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
DL TOTAL (I) | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 889.00 | | 192 889.00 | 192 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 889.00 | | 192 889.00 | 192 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 936.00 | | 60 000.00 | 44 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 60 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 102 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 60 000.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 238.00 | 3 167.00 | | 39 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 957.00 | 3 167.00 | | 35 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 004.00 | | | 19 004.00 |