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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 295.00 | 181.00 | 1 114.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 289.00 | 347.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 454.00 | 36 267.00 | 63 186.00 | 99 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 385.00 | 37 737.00 | 64 648.00 | 102 385.00 |
BT Marchandises | 569 668.00 | | 569 668.00 | 569 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
BZ Autres créances | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CF Disponibilités | 932 463.00 | | 932 463.00 | 932 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 456.00 | | 2 001 456.00 | 2 001 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 841.00 | 37 737.00 | 2 066 104.00 | 2 103 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 902.00 | 142 652.00 | | 147 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 696.00 | 5 250.00 | | 170 696.00 |
DL TOTAL (I) | 319 697.00 | 149 002.00 | | 319 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 812.00 | 269 372.00 | | 783 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 349.00 | 77 449.00 | | 90 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 379.00 | 28 000.00 | | 311 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 116 685.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 057.00 | 347 384.00 | | 200 057.00 |
EA Autres dettes | 287 657.00 | 123 844.00 | | 287 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 407.00 | 962 733.00 | | 1 746 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 104.00 | 1 111 735.00 | | 2 066 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 12 281.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 12 281.00 | | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 657.00 | 287 657.00 | | 287 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 812.00 | 38 212.00 | 745 600.00 | 783 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 004.00 | 305 004.00 | | 305 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 028.00 | 689 428.00 | 745 600.00 | 1 435 028.00 |