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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 491 540.00 | | 23 491 540.00 | 23 491 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 614 321.00 | | 23 614 321.00 | 23 614 321.00 |
CU Autres participations | 23 491 540.00 | | 23 491 540.00 | 23 491 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 871 771.00 | 13 871 771.00 | | 13 871 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 745.00 | 689 545.00 | | 737 745.00 |
DH Report à nouveau | 7 745 400.00 | 7 429 593.00 | | 7 745 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 560.00 | 964 006.00 | | 1 205 560.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 635.00 | 22 979 075.00 | | 23 584 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | 2 000.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 686.00 | 564 112.00 | | 29 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 614 321.00 | 23 543 186.00 | | 23 614 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 026.00 | 986 821.00 | | 1 231 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 466.00 | 22 814.00 | | 25 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 560.00 | 964 006.00 | | 1 205 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 491 540.00 | | | 23 491 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 491 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 491 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 491 540.00 | | | 23 491 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |