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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 489.00 | 51.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 465.00 | 12 625.00 | 2 840.00 | 15 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 686.00 | 13 114.00 | 69 572.00 | 82 686.00 |
BT Marchandises | 87 938.00 | 19 819.00 | 68 119.00 | 87 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 158.00 | 19 819.00 | 116 339.00 | 136 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 845.00 | 32 934.00 | 185 911.00 | 218 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
DH Report à nouveau | 96 368.00 | 78 730.00 | | 96 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | 17 637.00 | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 181 943.00 | 170 419.00 | | 181 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 17 118.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 5 716.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 967.00 | 24 651.00 | | 3 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 911.00 | 195 071.00 | | 185 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967.00 | 24 651.00 | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 330.00 | 181 490.00 | | 194 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 807.00 | 163 852.00 | | 182 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | 17 637.00 | | 11 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909.00 | 2 205.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 2 205.00 | | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |