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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 21 893.00 | 9 076.00 | 12 817.00 | 21 893.00 |
AP Constructions | 24 227.00 | 11 596.00 | 12 631.00 | 24 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 932.00 | 54 766.00 | 17 165.00 | 71 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 391.00 | 29 193.00 | 5 198.00 | 34 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 338.00 | 105 026.00 | 195 312.00 | 300 338.00 |
BT Marchandises | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 797.00 | 28 827.00 | 100 970.00 | 129 797.00 |
BZ Autres créances | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CF Disponibilités | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 600.00 | 28 827.00 | 289 773.00 | 318 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 938.00 | 133 853.00 | 485 085.00 | 618 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 334.00 | | 3 335.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 3 572.00 | | 6 821.00 |
DG Autres réserves | 13 002.00 | 201 273.00 | | 13 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 291.00 | 64 977.00 | | 85 291.00 |
DL TOTAL (I) | 247 114.00 | 411 823.00 | | 247 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 792.00 | 40 802.00 | | 28 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 230.00 | 362.00 | | 73 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 338.00 | 110 233.00 | | 74 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 32 757.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 15 390.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 971.00 | 201 103.00 | | 237 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 085.00 | 612 926.00 | | 485 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 426.00 | 3 700.00 | | 313 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 789.00 | 300 338.00 | | 16 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 140 394.00 | | 1 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 152 443.00 | | 15 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 037.00 | 3 700.00 | | 164 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 022.00 | 23 834.00 | 11 831.00 | 93 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 1 495.00 | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 133.00 | 23 834.00 | 10 336.00 | 91 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 792.00 | 12 281.00 | 16 511.00 | 28 792.00 |
VI Groupe et associés | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 690.00 | 201 523.00 | 4 167.00 | 205 690.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 071.00 | 220 560.00 | 16 511.00 | 237 071.00 |