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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 119 000.00 | 41 119 000.00 | | 41 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 979 000.00 | 41 940 000.00 | 39 000.00 | 41 979 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 |
BZ Autres créances | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
CF Disponibilités | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 892 000.00 | | 4 892 000.00 | 4 892 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 863 000.00 | 41 940 000.00 | 8 922 000.00 | 50 863 000.00 |
CU Autres participations | 752 000.00 | 751 000.00 | 1 000.00 | 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 022 000.00 | -1 246 000.00 | | -7 022 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 109 000.00 | -5 775 000.00 | | -34 109 000.00 |
DL TOTAL (I) | -41 115 000.00 | -7 006 000.00 | | -41 115 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 7 389 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 7 389 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802 000.00 | 38 081 000.00 | | 44 802 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 57 000.00 | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 126 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 136 000.00 | 38 268 000.00 | | 45 136 000.00 |
ED (V) | 4 832 000.00 | 7 287 000.00 | | 4 832 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 000.00 | 45 939 000.00 | | 8 922 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 098 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 567 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 389 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 404 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 939 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 657 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 252 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 982 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 000.00 | 124 000.00 | | 127 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 000.00 | 25 336 000.00 | | 14 502 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 612 000.00 | 31 112 000.00 | | 48 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 109 000.00 | -5 775 000.00 | | -34 109 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 802 000.00 | 4 379 000.00 | | 44 802 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 119 000.00 | | 41 119 000.00 | 41 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 049 000.00 | 1 929 000.00 | 41 119 000.00 | 43 049 000.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 136 000.00 | 4 713 000.00 | | 45 136 000.00 |