| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 9 988.00 | 2 227.00 | 12 215.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 650.00 | 9 988.00 | 49 662.00 | 59 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
110 Total général Actif | 66 137.00 | 9 988.00 | 56 149.00 | 66 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 890.00 | 92 921.00 | | 92 890.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 853.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 652.00 | 93 774.00 | | 93 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 299.00 | 24 493.00 | | 22 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | -606.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 26 705.00 | 25 265.00 | | 26 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 2 617.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 014.00 | 29 900.00 | | 39 014.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | 7 385.00 | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | 467.00 | | 659.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 564.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 764.00 | 90 087.00 | | 100 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 112.00 | 3 687.00 | | -7 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 3 640.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 1 577.00 | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 294.00 | 5 246.00 | | -7 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -281.00 | | | -281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |