| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 779.00 | 51 101.00 | 635 677.00 | 686 779.00 |
AP Constructions | 1 680 212.00 | 91 472.00 | 1 588 740.00 | 1 680 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 439.00 | 7 032.00 | 12 407.00 | 19 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 825.00 | 124 699.00 | 1 004 126.00 | 1 128 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 250.00 | 30 000.00 | 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 458.00 | 313 354.00 | 7 117 104.00 | 7 430 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
BZ Autres créances | 15 359 499.00 | | 15 359 499.00 | 15 359 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 596 428.00 | | 15 596 428.00 | 15 596 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 026 886.00 | 313 354.00 | 22 713 531.00 | 23 026 886.00 |
CU Autres participations | 3 884 954.00 | 9 050.00 | 3 875 904.00 | 3 884 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 528 000.00 | 4 528 000.00 | | 4 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
DG Autres réserves | 10 224 293.00 | 10 073 353.00 | | 10 224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997 225.00 | 1 350 860.00 | | 4 997 225.00 |
DL TOTAL (I) | 20 202 318.00 | 16 405 013.00 | | 20 202 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 896.00 | 2 852 828.00 | | 1 873 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | 119 494.00 | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 047.00 | 167 697.00 | | 62 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 280.00 | 117 139.00 | | 94 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 214.00 | 3 561 061.00 | | 2 511 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 713 531.00 | 19 966 074.00 | | 22 713 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 167.00 | | 537 167.00 | 537 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 167.00 | | 537 167.00 | 537 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 115 600.00 | 547 788.00 | | 5 115 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115 610.00 | 547 796.00 | | 5 115 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 956.00 | 50 105.00 | | 186 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 642.00 | 199 741.00 | | 558 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 598.00 | 249 846.00 | | 745 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370 011.00 | 297 950.00 | | 4 370 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 218.00 | 2 575 544.00 | | 6 706 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 993.00 | 1 224 684.00 | | 1 708 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997 225.00 | 1 350 860.00 | | 4 997 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 529.00 | | 584 236.00 | 7 514 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 950.00 | 3 915 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 307.00 | 7 430 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 357.00 | 3 515 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 625.00 | | 253 986.00 | 3 456 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 904.00 | | 330 250.00 | 4 057 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 714.00 | 134 403.00 | 81 813.00 | 221 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 714.00 | 134 403.00 | 81 813.00 | 221 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 014.00 | 30 000.00 | 11 964.00 | 21 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 014.00 | 30 000.00 | 11 964.00 | 21 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 11 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
UX Autres créances clients | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VC Groupe et associés | 12 721 352.00 | 12 721 352.00 | | 12 721 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 896.00 | 231 246.00 | 732 660.00 | 1 873 896.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 809.00 | | | 378 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591 069.00 | 2 591 069.00 | | 2 591 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573 142.00 | 15 573 142.00 | | 15 573 142.00 |
VW T.V.A. | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 214.00 | 868 564.00 | 732 660.00 | 2 511 214.00 |