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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
AP Constructions | 642 892.00 | 117 682.00 | 525 210.00 | 642 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 708.00 | 18 122.00 | 9 586.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 565.00 | 151 549.00 | 1 796 016.00 | 1 947 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 1 135 945.00 | 58 981.00 | 1 076 964.00 | 1 135 945.00 |
CF Disponibilités | 277 070.00 | | 277 070.00 | 277 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 573.00 | 58 981.00 | 1 382 592.00 | 1 441 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 138.00 | 210 530.00 | 3 178 608.00 | 3 389 138.00 |
CU Autres participations | 1 202 121.00 | 9 245.00 | 1 192 876.00 | 1 202 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 960.00 | 1 961 960.00 | | 1 961 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
DG Autres réserves | 351 120.00 | 449 719.00 | | 351 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 496.00 | -98 599.00 | | 472 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 803 370.00 | 2 425 471.00 | | 2 803 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 036.00 | 451 624.00 | | 300 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 39 072.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 50 035.00 | | 14 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 799.00 | 63 899.00 | | 52 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 238.00 | 604 630.00 | | 375 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 608.00 | 3 030 102.00 | | 3 178 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 009.00 | 12 098.00 | | 8 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 606.00 | 12 098.00 | | 1 154 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 115.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 970.00 | | | 588 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 028.00 | 115.00 | | 589 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 578.00 | 11 983.00 | | 565 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 992.00 | 316 597.00 | | 1 413 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 497.00 | 415 196.00 | | 941 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 496.00 | -98 599.00 | | 472 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 264.00 | | 23 271.00 | 2 513 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 970.00 | 1 202 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 970.00 | 1 947 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 097.00 | | 847.00 | 738 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 667.00 | | 22 424.00 | 1 768 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 786.00 | 21 518.00 | | 120 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 286.00 | 21 518.00 | | 114 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300.00 | 59 926.00 | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 897.00 | 59 926.00 | 94 597.00 | 102 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 787.00 | 1 116 787.00 | | 1 116 787.00 |
VI Groupe et associés | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 003.00 | 1 164 003.00 | | 1 164 003.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 238.00 | 375 238.00 | | 375 238.00 |