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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 392.00 | 1 108.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 4 138.00 | 12 175.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 593.00 | 14 549.00 | 14 043.00 | 28 593.00 |
BT Marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 248 030.00 | | 248 030.00 | 248 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 412.00 | | 455 412.00 | 455 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 005.00 | 14 549.00 | 469 456.00 | 484 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DL TOTAL (I) | 236 467.00 | | | 236 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 456.00 | | | 469 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517.00 | | 14 500.00 | 15 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 28 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 23 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | 13 740.00 | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 3 713.00 | 225.00 | 11 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | 3 713.00 | 225.00 | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 033.00 | 173 033.00 | | 173 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315.00 | 3 896.00 | 6 418.00 | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 714.00 | 199 954.00 | 760.00 | 200 714.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 989.00 | 226 570.00 | 6 418.00 | 232 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YT Sous‐traitance | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |