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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 2 026.00 | 573.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 560.00 | 12 659.00 | 27 900.00 | 40 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 159.00 | 14 686.00 | 31 473.00 | 46 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BZ Autres créances | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CF Disponibilités | 209 377.00 | | 209 377.00 | 209 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 119.00 | 14 686.00 | 376 433.00 | 391 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 934.00 | -25 899.00 | | -22 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 131.00 | 2 965.00 | | 160 131.00 |
DL TOTAL (I) | 142 197.00 | -17 934.00 | | 142 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 63 048.00 | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | 60 069.00 | | 137 043.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 665.00 | 190 247.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 237.00 | 313 365.00 | | 234 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 433.00 | 295 431.00 | | 376 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316.00 | 7 859.00 | 489.00 | 7 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 866.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 6 993.00 | 489.00 | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 607.00 | 95 607.00 | 3 000.00 | 98 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |