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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 63 380.00 | 35 787.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 059.00 | 71 539.00 | 129 519.00 | 201 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 451.00 | 134 920.00 | 201 531.00 | 336 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 103.00 | 134 920.00 | 405 183.00 | 540 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 953.00 | 278 619.00 | | 132 953.00 |
DH Report à nouveau | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 170.00 | 154 333.00 | | 123 170.00 |
DL TOTAL (I) | 285 479.00 | 462 309.00 | | 285 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | 64 853.00 | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 211.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 37 896.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 42 535.00 | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 703.00 | 145 496.00 | | 119 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 183.00 | 607 806.00 | | 405 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 975.00 | | 22 476.00 | 313 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 750.00 | | 22 476.00 | 277 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 435.00 | 30 484.00 | | 104 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 435.00 | 30 484.00 | | 104 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 14 731.00 | 19 991.00 | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 515.00 | 41 500.00 | 15.00 | 41 515.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 703.00 | 99 711.00 | 19 991.00 | 119 703.00 |