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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 091.00 | | 511 091.00 | 511 091.00 |
CU Autres participations | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
DH Report à nouveau | -44 139.00 | -10 033.00 | | -44 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643.00 | -34 106.00 | | -7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 127 690.00 | 135 333.00 | | 127 690.00 |
DP Provisions pour risques | 29 216.00 | 33 353.00 | | 29 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 216.00 | 33 353.00 | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 256.00 | 398 163.00 | | 343 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 3 885.00 | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 184.00 | 402 048.00 | | 354 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 091.00 | 570 735.00 | | 511 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 431.00 | 12 750.00 | | 33 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 074.00 | 46 856.00 | | 41 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 643.00 | -34 106.00 | | -7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 19 325.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 19 325.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 353.00 | 29 216.00 | 33 353.00 | 33 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 353.00 | 29 216.00 | 33 353.00 | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VI Groupe et associés | 343 256.00 | 343 256.00 | | 343 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 184.00 | 354 184.00 | | 354 184.00 |