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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 1 787.00 | 876.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 918.00 | 28 457.00 | 28 460.00 | 56 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 950.00 | 59 454.00 | 16 495.00 | 75 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 821.00 | 89 699.00 | 215 122.00 | 304 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 396.00 | 89 699.00 | 254 697.00 | 344 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 848.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 494.00 | 196 577.00 | | 185 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 335.00 | 11 522.00 | | 11 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | -1 519.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 58 239.00 | 57 082.00 | | 58 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 2 743.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 580.00 | 68 148.00 | | 65 580.00 |
252 Charges sociales | 9 177.00 | 5 633.00 | | 9 177.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 166.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 135.00 | 95 638.00 | | 96 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 482.00 | 33 853.00 | | 19 482.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 683.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 841.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 4 629.00 | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 490.00 | 26 702.00 | | 16 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 301.00 | 35 598.00 | | 39 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 26 702.00 | | 16 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 699.00 | 19 665.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 183 491.00 | 191 967.00 | | 183 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 860.00 | 60 731.00 | | 50 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 11 809.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 960.00 | 21 180.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 205.00 | 93 721.00 | | 71 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 697.00 | 285 688.00 | | 254 697.00 |