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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 438.00 | 111 953.00 | 4 484.00 | 116 438.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 968.00 | 111 953.00 | 5 014.00 | 116 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
084 Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
110 Total général Actif | 228 234.00 | 111 953.00 | 116 281.00 | 228 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 883.00 | 366 301.00 | | 301 883.00 |
222 Production stockée | 18 713.00 | -17 933.00 | | 18 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 172.00 | | |
230 Autres produits | 4 902.00 | 24.00 | | 4 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 498.00 | 349 563.00 | | 325 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 689.00 | 17 271.00 | | 18 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -1 060.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 101 154.00 | 75 047.00 | | 101 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 4 957.00 | | 8 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 102.00 | 210 721.00 | | 165 102.00 |
252 Charges sociales | 60 955.00 | 77 579.00 | | 60 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | 10 093.00 | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 939.00 | 394 757.00 | | 358 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 441.00 | -45 194.00 | | -33 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 518.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 981.00 | -45 712.00 | | -33 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |