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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 671.00 | 3 447.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 553.00 | 28 248.00 | 30 304.00 | 58 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 022.00 | 30 920.00 | 37 101.00 | 68 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
BZ Autres créances | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 039.00 | | 379 039.00 | 379 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 061.00 | 30 920.00 | 416 140.00 | 447 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 412.00 | 151 901.00 | | 199 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | 47 511.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 199 534.00 | 210 412.00 | | 199 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 8 003.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 178 451.00 | | 112 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 932.00 | 56 160.00 | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 71 188.00 | 21 357.00 | | 71 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 606.00 | 299 973.00 | | 216 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 140.00 | 510 385.00 | | 416 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 606.00 | 299 973.00 | | 216 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 494.00 | | 21 528.00 | 46 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | | 21 528.00 | 41 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 11 377.00 | | 19 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 11 377.00 | | 17 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 242.00 | -2 242.00 | | -2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VC Groupe et associés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 598.00 | 281 298.00 | 3 300.00 | 284 598.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |