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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 139.00 | 330.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 651.00 | 35 196.00 | 84 454.00 | 119 651.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 140.00 | 35 335.00 | 87 805.00 | 123 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | 576.00 | 48 614.00 | 49 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 187.00 | 576.00 | 100 611.00 | 101 187.00 |
110 Total général Actif | 224 327.00 | 35 911.00 | 188 416.00 | 224 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
224 Production immobilisée | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65.00 | | | 65.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
252 Charges sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
262 Autres charges | 908.00 | | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 336.00 | | | 336.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |