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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 40 617.00 | 562.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 797.00 | 11 433.00 | 6 363.00 | 17 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 977.00 | 52 050.00 | 121 926.00 | 173 977.00 |
BZ Autres créances | 712 652.00 | | 712 652.00 | 712 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
CF Disponibilités | 1 954 288.00 | | 1 954 288.00 | 1 954 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 876.00 | | 2 806 876.00 | 2 806 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 853.00 | 52 050.00 | 2 928 802.00 | 2 980 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 170.00 | 650 171.00 | | 650 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 768.00 | 1 298 575.00 | | 1 564 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 848.00 | 331 193.00 | | 372 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 804.00 | 2 344 956.00 | | 2 652 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 671.00 | 150 714.00 | | 198 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 10 223.00 | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 8 423.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 998.00 | 169 360.00 | | 275 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 802.00 | 2 514 316.00 | | 2 928 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 360.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 464.00 | 3 587.00 | | 48 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 464.00 | 3 587.00 | | 48 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UX Autres créances clients | 712 652.00 | 712 652.00 | | 712 652.00 |
VI Groupe et associés | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 998.00 | 275 998.00 | | 275 998.00 |