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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CU Autres participations | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 915.00 | 10 064.00 | | 26 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | 16 852.00 | | 43 442.00 |
DK Provisions réglementées | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 101 579.00 | 58 137.00 | | 101 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 159.00 | 38 853.00 | | 58 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 170.00 | 138 001.00 | | 95 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 11 219.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 3 031.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 331.00 | 191 104.00 | | 157 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 910.00 | 249 241.00 | | 258 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 694.00 | 109 104.00 | | 73 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | -3 808.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 464.00 | 17 976.00 | | 52 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022.00 | 1 124.00 | | 9 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | 16 852.00 | | 43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 146.00 | 24 509.00 | 33 637.00 | 58 146.00 |
VI Groupe et associés | 95 170.00 | 45 170.00 | 50 000.00 | 95 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 331.00 | 73 694.00 | 83 637.00 | 157 331.00 |