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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 623.00 | 57 132.00 | 14 491.00 | 71 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 404 018.00 | | 404 018.00 | 404 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 849.00 | 57 132.00 | 561 717.00 | 618 849.00 |
BT Marchandises | 36 242.00 | 12 087.00 | 24 155.00 | 36 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 355.00 | 18 687.00 | 226 668.00 | 245 355.00 |
BZ Autres créances | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 579.00 | 30 774.00 | 389 805.00 | 420 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 428.00 | 87 907.00 | 951 522.00 | 1 039 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
DH Report à nouveau | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 473 695.00 | | | 473 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
EA Autres dettes | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 826.00 | | | 477 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 835.00 | | | 410 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 784.00 | | 507 369.00 | 401 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 304.00 | 618 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 103.00 | 129 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 202.00 | 71 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 103.00 | | 83 325.00 | 290 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 599.00 | | 10 226.00 | 107 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 413 818.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 4 387.00 | 44 678.00 | 97 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 423.00 | 4 387.00 | 44 678.00 | 97 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 877.00 | 12 087.00 | 17 877.00 | 17 877.00 |
6T Sur comptes clients | 18 837.00 | | 150.00 | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 715.00 | 12 087.00 | 18 027.00 | 36 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 715.00 | 12 087.00 | 18 027.00 | 36 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 325.00 | 16 334.00 | 66 991.00 | 83 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
UP Prêts | 404 018.00 | 74 616.00 | 329 402.00 | 404 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 222 940.00 | 222 940.00 | | 222 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
VB T. V. A. | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VC Groupe et associés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 396.00 | 431 749.00 | 365 647.00 | 797 396.00 |
VW T.V.A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 826.00 | 410 835.00 | 66 991.00 | 477 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |