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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 788.00 | 573.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561.00 | 1 988.00 | 573.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | 1 881.00 | 39 621.00 | 41 501.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 357.00 | 1 881.00 | 96 476.00 | 98 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 918.00 | 3 869.00 | 97 049.00 | 100 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 40 824.00 | 39 316.00 | | 40 824.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 16 507.00 | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 63 843.00 | 65 418.00 | | 63 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 25 660.00 | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 19 325.00 | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 205.00 | 45 388.00 | | 33 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 049.00 | 110 807.00 | | 97 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 159.00 | 11 039.00 | 207 198.00 | 196 159.00 |
FG Production vendue services | 2 929.00 | 195.00 | 3 124.00 | 2 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 088.00 | 11 234.00 | 210 322.00 | 199 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 913.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 417.00 | 202 762.00 | | 212 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 992.00 | 186 255.00 | | 198 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 16 507.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 574.00 | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 574.00 | | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |