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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 111.00 | 170 945.00 | 29 166.00 | 200 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 534.00 | 278 121.00 | 156 412.00 | 434 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 140.00 | | 696 140.00 | 696 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 401.00 | 1 214 943.00 | 7 193 458.00 | 8 408 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 344.00 | | 2 243 344.00 | 2 243 344.00 |
CF Disponibilités | 1 019 515.00 | | 1 019 515.00 | 1 019 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 387.00 | | 3 316 387.00 | 3 316 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 788.00 | 1 214 943.00 | 10 509 845.00 | 11 724 788.00 |
CU Autres participations | 7 069 266.00 | 762 500.00 | 6 306 766.00 | 7 069 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 107.00 | 3 256 107.00 | | 3 256 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 303.00 | 341 303.00 | | 341 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |
DG Autres réserves | 6 174 879.00 | 6 894 841.00 | | 6 174 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 295.00 | 16 038.00 | | 155 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 195.00 | 10 833 900.00 | | 10 253 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 310 022.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 42 490.00 | | 17 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | 62 069.00 | | 87 020.00 |
EA Autres dettes | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 650.00 | 414 584.00 | | 256 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 845.00 | 11 248 484.00 | | 10 509 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 40 000.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 40 000.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615 187.00 | 1 220.00 | | 1 615 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615 187.00 | 1 488.00 | | 1 615 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613 869.00 | 38 512.00 | | -1 613 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 381.00 | 891 207.00 | | 2 945 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 086.00 | 875 169.00 | | 2 790 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 295.00 | 16 038.00 | | 155 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 484.00 | 50 933.00 | | 43 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 893 488.00 | 53 797.00 | | 9 893 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 538 884.00 | | 7 770 380.00 | 1 538 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 538 883.00 | | 8 408 401.00 | 1 538 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 984.00 | 53 797.00 | | 381 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309 264.00 | | | 9 309 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 851.00 | 52 593.00 | | 399 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 074.00 | 10 000.00 | | 163 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 777.00 | 42 593.00 | | 236 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 151.00 | 333 536.00 | 1 583 187.00 | 2 012 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 151.00 | 333 536.00 | 1 583 187.00 | 2 012 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 536.00 | 1 583 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 140.00 | | 696 140.00 | 696 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 294.00 | | | 309 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 642.00 | 53 528.00 | 701 114.00 | 754 642.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 334.00 | 565 334.00 | | 565 334.00 |