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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 297.00 | | 749 297.00 | 749 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 273.00 | 24 783.00 | 6 490.00 | 31 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 267.00 | 24 800.00 | 757 467.00 | 782 267.00 |
BT Marchandises | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 857.00 | | 199 857.00 | 199 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 124.00 | 24 800.00 | 957 324.00 | 982 124.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DG Autres réserves | 434 448.00 | 373 841.00 | | 434 448.00 |
DH Report à nouveau | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | 84 136.00 | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 789 738.00 | 744 902.00 | | 789 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 472.00 | 123 718.00 | | 71 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 88 886.00 | | 82 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 730.00 | 16 332.00 | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 586.00 | 228 990.00 | | 167 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 324.00 | 973 892.00 | | 957 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 521.00 | 157 518.00 | | 149 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 267.00 | | | 782 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 297.00 | | | 749 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 462.00 | 2 338.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 2 338.00 | | 22 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 472.00 | 53 407.00 | 18 065.00 | 71 472.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 586.00 | 149 521.00 | 18 065.00 | 167 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 1 010.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 5 030.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 30 544.00 | 18 897.00 | | 30 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 213.00 | 19 552.00 | | 16 213.00 |
YT Sous‐traitance | 20 948.00 | 9 721.00 | | 20 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 551.00 | 5 891.00 | | 5 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 427.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 2 437.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 460.00 | 35 697.00 | | 38 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 326.00 | 33 882.00 | | 38 326.00 |
ZE Dividendes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 283.00 | 59 091.00 | | 78 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |