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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 006.00 | 1 194.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 6 059.00 | 9 499.00 | 15 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 058.00 | 8 065.00 | 10 993.00 | 19 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 977.00 | | 281 977.00 | 281 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 035.00 | 8 065.00 | 292 970.00 | 301 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 166.00 | -88 996.00 | | -97 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | -8 170.00 | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 33 084.00 | 2 834.00 | | 33 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 990.00 | 166 318.00 | | 234 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | 23 191.00 | | 24 755.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 886.00 | 189 509.00 | | 259 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 970.00 | 192 342.00 | | 292 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 886.00 | 189 509.00 | | 259 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 058.00 | | 600.00 | 19 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 19 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 15 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 4 612.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 500.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 3 112.00 | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 886.00 | 259 886.00 | | 259 886.00 |