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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 089.00 | 14 089.00 | 240 000.00 | 254 089.00 |
BT Marchandises | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 992.00 | 14 089.00 | 543 903.00 | 557 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 507.00 | 313 272.00 | | 355 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 42 235.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 374 859.00 | 366 507.00 | | 374 859.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 395.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 395.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 951.00 | 68 000.00 | | 130 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 9 410.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | 38 481.00 | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 848.00 | 116 149.00 | | 168 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 903.00 | 483 051.00 | | 543 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 58.00 | | 14 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 58.00 | | 12 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 196.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 196.00 | 395.00 | 395.00 |
UG ‐ Financières | | 196.00 | 395.00 | |