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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 534.00 | 24 660.00 | 33 875.00 | 58 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 149.00 | 95 276.00 | 75 873.00 | 171 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 412.00 | 119 935.00 | 121 477.00 | 241 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 864.00 | 16 094.00 | 1 768 770.00 | 1 784 864.00 |
BZ Autres créances | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CF Disponibilités | 1 262 452.00 | | 1 262 452.00 | 1 262 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 568.00 | 16 094.00 | 3 090 475.00 | 3 106 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 981.00 | 136 029.00 | 3 211 952.00 | 3 347 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 575 171.00 | 315 251.00 | | 575 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 206.00 | 442 920.00 | | 458 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 377.00 | 1 818 171.00 | | 2 133 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 502.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 298.00 | 60 600.00 | | 263 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 116 843.00 | | 153 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 142.00 | 391 727.00 | | 651 142.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 575.00 | 569 728.00 | | 1 078 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 952.00 | 2 387 899.00 | | 3 211 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 278.00 | 509 072.00 | | 815 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 502.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 257.00 | | 107 445.00 | 134 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 241 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 171 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | 45 249.00 | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | | 62 196.00 | 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726.00 | 38 209.00 | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 11 374.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 26 835.00 | | 68 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 551.00 | 1 765 551.00 | | 1 765 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VC Groupe et associés | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 693.00 | 1 797 689.00 | 58 005.00 | 1 855 693.00 |
VW T.V.A. | 325 337.00 | 325 337.00 | | 325 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 278.00 | 815 278.00 | | 815 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 054.00 | 26 894.00 | | 31 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 013.00 | 19 200.00 | | 21 013.00 |
ST Autres comptes | 200 674.00 | 167 755.00 | | 200 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 493.00 | 36 245.00 | | 55 493.00 |
YT Sous‐traitance | 367 260.00 | 309 810.00 | | 367 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 614.00 | 9 382.00 | | 6 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 668.00 | 36 276.00 | | 37 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 282.00 | 507 962.00 | | 534 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 926.00 | 94 834.00 | | 77 926.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 440.00 | 533 010.00 | | 644 440.00 |