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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 45 464.00 | 6 536.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 824.00 | 62 063.00 | 32 761.00 | 94 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 110 368.00 | 51 051.00 | 161 419.00 |
BT Marchandises | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 041.00 | | 499 041.00 | 499 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 460.00 | 110 368.00 | 550 092.00 | 660 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | 109 505.00 | 105 603.00 | | 109 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 33 901.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 134 140.00 | 150 764.00 | | 134 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 35.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | 271 490.00 | | 168 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 605.00 | 156 568.00 | | 167 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 951.00 | 428 093.00 | | 415 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 092.00 | 578 857.00 | | 550 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 021.00 | | 15 332.00 | 147 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 161 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | | 15 332.00 | 131 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 261.00 | 16 107.00 | | 94 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | 16 107.00 | | 91 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 837.00 | 29 083.00 | 11 754.00 | 40 837.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |