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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 613.00 | 387.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 1 317.00 | 1 743.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 641.00 | 53 858.00 | 8 783.00 | 62 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 430.00 | 62 788.00 | 34 643.00 | 97 430.00 |
BT Marchandises | 290 060.00 | 40 345.00 | 249 715.00 | 290 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 214.00 | | 357 214.00 | 357 214.00 |
BZ Autres créances | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 590.00 | 40 345.00 | 800 245.00 | 840 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 020.00 | 103 133.00 | 834 887.00 | 938 020.00 |
CU Autres participations | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
DL TOTAL (I) | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
EA Autres dettes | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 887.00 | | | 834 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 110.00 | 9 678.00 | | 53 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 1 600.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 8 078.00 | | 47 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 564.00 | | 18 219.00 | 58 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 564.00 | | 18 219.00 | 58 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 564.00 | | 18 219.00 | 58 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 532.00 | 520 532.00 | | 520 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 599.00 | 520 532.00 | 15 067.00 | 535 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 844.00 | 478 844.00 | | 478 844.00 |