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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 70 244.00 | 6 154.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 137.00 | 181 792.00 | 89 345.00 | 271 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 322.00 | 252 036.00 | 125 286.00 | 377 322.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CF Disponibilités | 843 850.00 | | 843 850.00 | 843 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 173.00 | | 994 173.00 | 994 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 495.00 | 252 036.00 | 1 119 458.00 | 1 371 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 875.00 | 353 357.00 | | 205 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 072.00 | 152 518.00 | | 285 072.00 |
DL TOTAL (I) | 512 948.00 | 527 875.00 | | 512 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 18 741.00 | | 18 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 804.00 | 263 219.00 | | 209 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 79 099.00 | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 270.00 | 96 888.00 | | 170 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 280.00 | 75 281.00 | | 104 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 511.00 | 533 228.00 | | 606 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 458.00 | 1 061 103.00 | | 1 119 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 707.00 | 270 009.00 | | 396 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 081.00 | | 1 747 081.00 | 1 747 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 081.00 | | 1 747 081.00 | 1 747 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 376.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 726.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 792.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 141.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 46 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 031.00 | 46 141.00 | | 73 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 6 729.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 110.00 | 37 295.00 | | 63 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 370.00 | 44 024.00 | | 66 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | 2 117.00 | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 527.00 | 61 630.00 | | 102 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 112.00 | 1 666 123.00 | | 1 820 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 039.00 | 1 513 605.00 | | 1 535 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 072.00 | 152 518.00 | | 285 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 422.00 | | 41 400.00 | 415 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 347 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 135.00 | | 40 900.00 | 386 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | 500.00 | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 050.00 | 55 376.00 | 16 390.00 | 213 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | 55 376.00 | 16 390.00 | 213 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
UX Autres créances clients | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VB T. V. A. | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 983.00 | 146 195.00 | 29 788.00 | 175 983.00 |
VW T.V.A. | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 707.00 | 396 707.00 | | 396 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 15 615.00 | | 10 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 434.00 | 74 591.00 | | 53 434.00 |
ST Autres comptes | 95 625.00 | 77 168.00 | | 95 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 462.00 | 72 128.00 | | 2 462.00 |
YT Sous‐traitance | 138 128.00 | 97 611.00 | | 138 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 294.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 535.00 | 15 615.00 | | 10 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 745.00 | 321 312.00 | | 348 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 051.00 | 122 603.00 | | 111 051.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 649.00 | 352 792.00 | | 289 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |