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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 599.00 | 83.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672.00 | 599.00 | 1 073.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 323 152.00 | | 323 152.00 | 323 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 323.00 | | 417 323.00 | 417 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 995.00 | 599.00 | 418 395.00 | 418 995.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 658.00 | 359 203.00 | | 410 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 452.00 | 51 455.00 | | -30 452.00 |
DL TOTAL (I) | 381 306.00 | 411 758.00 | | 381 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 20 060.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 21 752.00 | | 11 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 870.00 | 28 803.00 | | 23 870.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 090.00 | 71 615.00 | | 37 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 395.00 | 483 372.00 | | 418 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 090.00 | 71 615.00 | | 37 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 884.00 | | 491 884.00 | 491 884.00 |
FG Production vendue services | 128 078.00 | | 128 078.00 | 128 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 962.00 | | 619 962.00 | 619 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 721.00 | 705 374.00 | | 633 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 174.00 | 653 920.00 | | 664 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 452.00 | 51 455.00 | | -30 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 136.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 136.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |