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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 831.00 | 307 544.00 | 30 286.00 | 337 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 348.00 | 53 200.00 | 28 148.00 | 81 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 880.00 | 478 444.00 | 58 435.00 | 536 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
CF Disponibilités | 251 399.00 | | 251 399.00 | 251 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 304.00 | | 414 304.00 | 414 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 184.00 | 478 444.00 | 472 740.00 | 951 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
DG Autres réserves | 48 693.00 | 45 989.00 | | 48 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | 2 703.00 | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 272 404.00 | 252 696.00 | | 272 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 781.00 | 87 754.00 | | 69 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 349.00 | 55 952.00 | | 76 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 24 389.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | 25 490.00 | | 40 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 336.00 | 193 587.00 | | 200 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 740.00 | 446 283.00 | | 472 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 938.00 | 142 061.00 | | 166 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 370.00 | | 1 509.00 | 535 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 670.00 | | 1 509.00 | 417 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 046.00 | 40 398.00 | | 328 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 346.00 | 40 398.00 | | 320 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 781.00 | 36 384.00 | 33 397.00 | 69 781.00 |
VI Groupe et associés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 336.00 | 166 938.00 | 33 397.00 | 200 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |