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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 19 555.00 | 205.00 | 19 760.00 |
AH Fonds commercial | 451 711.00 | 451 712.00 | | 451 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 060.00 | 94 791.00 | 9 269.00 | 104 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 289.00 | 125 377.00 | 18 912.00 | 144 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 821.00 | 691 435.00 | 28 386.00 | 719 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329 806.00 | 894 801.00 | 8 435 006.00 | 9 329 806.00 |
BZ Autres créances | 5 136 469.00 | | 5 136 469.00 | 5 136 469.00 |
CF Disponibilités | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569 944.00 | 894 801.00 | 13 675 144.00 | 14 569 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 765.00 | 1 586 235.00 | 13 703 530.00 | 15 289 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 705 914.00 | 130 011.00 | | 705 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 924.00 | 575 902.00 | | 763 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 838.00 | 1 035 914.00 | | 1 799 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 514 909.00 | 2 753 505.00 | | 2 514 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 264.00 | 33 158.00 | | 30 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 545 173.00 | 2 786 663.00 | | 2 545 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 900.00 | 293 400.00 | | 68 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 695.00 | 264 563.00 | | 986 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 967.00 | 2 759 141.00 | | 3 057 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 640.00 | 1 806 933.00 | | 2 384 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 486.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 475 480.00 | 492 852.00 | | 475 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383 396.00 | 1 626 980.00 | | 2 383 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 519.00 | 7 245 356.00 | | 9 358 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 530.00 | 11 067 928.00 | | 13 703 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 002 587.00 | | 13 002 587.00 | 13 002 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 587.00 | | 13 002 587.00 | 13 002 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 354 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 619.00 | |
GE Autres charges | | | 126 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 775.00 | 20 107.00 | | 18 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 775.00 | 20 107.00 | | 18 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 709.00 | 20 107.00 | | 353 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 709.00 | 22 467.00 | | 353 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 934.00 | -2 360.00 | | -334 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 969.00 | 11 572 404.00 | | 14 402 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639 045.00 | 10 996 498.00 | | 13 639 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 924.00 | 575 906.00 | | 763 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 539.00 | | 21 282.00 | 698 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 471.00 | | | 471 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 068.00 | | 21 282.00 | 227 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 355.00 | 7 588.00 | | 356 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 224.00 | 552.00 | | 143 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 132.00 | 7 036.00 | | 213 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 786 663.00 | 601 328.00 | 842 818.00 | 2 786 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
6T Sur comptes clients | 893 373.00 | 19 551.00 | 18 124.00 | 893 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 864.00 | 19 551.00 | 18 124.00 | 1 220 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 527.00 | 620 879.00 | 860 942.00 | 4 007 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 170.00 | 840 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 709.00 | 20 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 967.00 | 3 057 967.00 | | 3 057 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 227.00 | 357 227.00 | | 357 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 480.00 | 475 480.00 | | 475 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383 396.00 | 2 383 396.00 | | 2 383 396.00 |
UX Autres créances clients | 8 281 860.00 | 8 281 860.00 | | 8 281 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 |
VB T. V. A. | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 420.00 | 4 358 420.00 | | 4 358 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 056.00 | 449 056.00 | | 449 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 466 275.00 | 14 466 275.00 | 8.00 | 14 466 275.00 |
VW T.V.A. | 1 788 761.00 | 1 788 761.00 | | 1 788 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 824.00 | 8 371 824.00 | | 8 371 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |