| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 287.00 | 363.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | 7 622.00 | 1 000.00 | 8 622.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | 11 754.00 | 3 746.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 255 098.00 | 177 882.00 | 77 215.00 | 255 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 689.00 | 212 166.00 | 75 523.00 | 287 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 255.00 | 127 770.00 | 37 486.00 | 165 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 226.00 | 542 481.00 | 195 745.00 | 738 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933 724.00 | 736 354.00 | 9 197 371.00 | 9 933 724.00 |
BZ Autres créances | 343 860.00 | | 343 860.00 | 343 860.00 |
CF Disponibilités | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 498 040.00 | 736 354.00 | 9 761 686.00 | 10 498 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 267.00 | 1 278 836.00 | 9 957 431.00 | 11 236 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 677.00 | 473 913.00 | | 402 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 301.00 | 528 765.00 | | 958 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 978.00 | 1 222 677.00 | | 1 580 978.00 |
DP Provisions pour risques | 29 736.00 | 18 999.00 | | 29 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 612.00 | 34 825.00 | | 33 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 348.00 | 53 824.00 | | 63 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825 639.00 | 2 647 859.00 | | 2 825 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 962.00 | 1 218 780.00 | | 2 515 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 320.00 | 421 225.00 | | 782 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 838 846.00 | 1 937 632.00 | | 838 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344 318.00 | 1 096 617.00 | | 1 344 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 105.00 | 7 392 449.00 | | 8 313 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 431.00 | 8 668 950.00 | | 9 957 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 624 554.00 | | 18 624 554.00 | 18 624 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 624 554.00 | | 18 624 554.00 | 18 624 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 736.00 | |
GE Autres charges | | | 52 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 817 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 423.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 423.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 051.00 | 14 046 973.00 | | 18 792 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 833 751.00 | 13 518 205.00 | | 17 833 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 301.00 | 528 768.00 | | 958 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 144.00 | | 76 939.00 | 674 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 738 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 857.00 | 723 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 460.00 | | 76 939.00 | 659 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 708.00 | 81 631.00 | 12 857.00 | 473 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 830.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 628.00 | 80 801.00 | 12 857.00 | 461 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 824.00 | 29 736.00 | 20 212.00 | 53 824.00 |
6T Sur comptes clients | 515 228.00 | 311 317.00 | 90 192.00 | 515 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 423.00 | 311 317.00 | 99 387.00 | 524 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 247.00 | 341 053.00 | 119 599.00 | 578 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 054.00 | 119 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 962.00 | 2 515 962.00 | | 2 515 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 835.00 | 417 835.00 | | 417 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 354.00 | 328 354.00 | | 328 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344 318.00 | 1 344 316.00 | | 1 344 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 197 371.00 | 9 197 371.00 | | 9 197 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 354.00 | 736 354.00 | | 736 354.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VI Groupe et associés | 578 154.00 | 578 154.00 | | 578 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 997.00 | 10 277 585.00 | 412.00 | 10 277 997.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 465.00 | 5 487 465.00 | 3.00 | 5 487 465.00 |