| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 309.00 | 56 783.00 | 4 526.00 | 61 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 271.00 | 63 722.00 | 4 548.00 | 68 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724.00 | 8 329.00 | 29 394.00 | 37 724.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 424.00 | 8 329.00 | 89 095.00 | 97 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 696.00 | 72 052.00 | 93 643.00 | 165 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
DH Report à nouveau | -2 804.00 | -5 230.00 | | -2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 2 426.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 30 793.00 | 30 133.00 | | 30 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 2 167.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 13 309.00 | | 12 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | 24 613.00 | | 21 715.00 |
EA Autres dettes | 23 142.00 | 22 533.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 850.00 | 62 624.00 | | 62 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 643.00 | 92 757.00 | | 93 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 926.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 342.00 | 147 261.00 | | 133 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 682.00 | 144 835.00 | | 132 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 2 426.00 | | 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |