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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 3 710.00 | 2 142.00 | 5 852.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 078.00 | 3 935.00 | 2 142.00 | 6 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
110 Total général Actif | 27 934.00 | 3 935.00 | 23 999.00 | 27 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 082.00 | 46 079.00 | | 36 082.00 |
222 Production stockée | 2 295.00 | 4 164.00 | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 29 632.00 | 1 652.00 | | 29 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 010.00 | 51 894.00 | | 68 010.00 |
242 Autres charges externes. | 23 986.00 | 13 149.00 | | 23 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 160.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
252 Charges sociales | 4 300.00 | 1 245.00 | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 558.00 | | 427.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29 632.00 | | |
262 Autres charges | 29 632.00 | 3 735.00 | | 29 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 623.00 | 48 478.00 | | 67 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | 3 415.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 176.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 32.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | 3 179.00 | | 213.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 340.00 | | | 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 632.00 | | | 29 632.00 |