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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 950.00 | 180 224.00 | 274 726.00 | 454 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 920.00 | 17 462.00 | 53 458.00 | 70 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 3 611.00 | 5 035.00 | 8 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 724.00 | | 479 724.00 | 479 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 240.00 | 201 297.00 | 812 943.00 | 1 014 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 548.00 | | 621 548.00 | 621 548.00 |
BZ Autres créances | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
CF Disponibilités | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 833.00 | 201 297.00 | 1 715 536.00 | 1 916 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 318.00 | -739 578.00 | | -767 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 730.00 | -27 740.00 | | -69 730.00 |
DL TOTAL (I) | -237 048.00 | -766 318.00 | | -237 048.00 |
DN Avances conditionnées | 338 500.00 | 343 985.00 | | 338 500.00 |
DO TOTAL (II) | 338 500.00 | 343 985.00 | | 338 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 847.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 860.00 | 881 029.00 | | 389 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 114.00 | 578 500.00 | | 945 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 289.00 | 198 519.00 | | 250 289.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | 18 494.00 | | 28 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 084.00 | 1 842 389.00 | | 1 614 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 536.00 | 1 424 752.00 | | 1 715 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 084.00 | 1 842 389.00 | | 1 614 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 300.00 | 271 000.00 | 342 300.00 | 71 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 300.00 | 271 000.00 | 342 300.00 | 71 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 8 859.00 | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 8 859.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 760.00 | 10 959.00 | | 18 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | 15 655.00 | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 742.00 | -6 796.00 | | -13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 818.00 | 620 071.00 | | 639 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 548.00 | 647 810.00 | | 709 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 730.00 | -27 740.00 | | -69 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 890.00 | | 289 350.00 | 724 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 4 950.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 890.00 | | 284 400.00 | 274 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 809.00 | 30 488.00 | | 170 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 500.00 | 22 724.00 | | 157 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 7 764.00 | | 13 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 114.00 | 945 114.00 | | 945 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UX Autres créances clients | 621 548.00 | | | 621 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VC Groupe et associés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 389 860.00 | 389 860.00 | | 389 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 591.00 | 877 591.00 | | 877 591.00 |
VW T.V.A. | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 084.00 | 1 614 084.00 | | 1 614 084.00 |