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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 481.00 | 19 704.00 | 17 777.00 | 37 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 046.00 | 19 704.00 | 23 342.00 | 43 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BZ Autres créances | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 829.00 | | 196 829.00 | 196 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 876.00 | 19 704.00 | 220 172.00 | 239 876.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DH Report à nouveau | 32 452.00 | 133 017.00 | | 32 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | -100 564.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 57 304.00 | 42 238.00 | | 57 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | 2 558.00 | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 331.00 | 108 174.00 | | 64 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | 22 450.00 | | 23 850.00 |
EA Autres dettes | 18 564.00 | 11 395.00 | | 18 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 665.00 | 29 270.00 | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 868.00 | 193 170.00 | | 162 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 172.00 | 235 408.00 | | 220 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 311.00 | 227 371.00 | 329 681.00 | 102 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 311.00 | 227 371.00 | 329 681.00 | 102 311.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 211.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 401.00 | 82 951.00 | | 100 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 661.00 | -82 951.00 | | -17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 497.00 | 493 582.00 | | 412 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 431.00 | 594 146.00 | | 397 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | -100 564.00 | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 605.00 | | 16 056.00 | 35 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 614.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | 16 056.00 | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 3 312.00 | | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 3 312.00 | | 16 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 899.00 | 189 333.00 | 2 565.00 | 191 899.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |