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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 848.00 | 738 565.00 | 730 284.00 | 1 468 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 764.00 | 740 177.00 | 762 587.00 | 1 502 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 344.00 | 6 715.00 | 653 629.00 | 660 344.00 |
BZ Autres créances | 367 853.00 | | 367 853.00 | 367 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 534.00 | 6 715.00 | 1 139 819.00 | 1 146 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 298.00 | 746 892.00 | 1 902 406.00 | 2 649 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 456.00 | | | 753 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 408.00 | | | 411 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 362.00 | | | 263 362.00 |
EA Autres dettes | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 682.00 | | | 1 617 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 406.00 | | | 1 902 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 179.00 | | | 1 157 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 876.00 | | 390 880.00 | 1 198 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 992.00 | 1 502 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 992.00 | 1 469 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 860.00 | | 390 880.00 | 1 165 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 678.00 | 269 491.00 | 86 991.00 | 557 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 965.00 | 269 491.00 | 86 991.00 | 556 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 494.00 | 5 893.00 | 11 673.00 | 12 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | 5 893.00 | 11 673.00 | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 494.00 | 5 893.00 | 11 673.00 | 12 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 408.00 | 411 408.00 | | 411 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 660 344.00 | 660 344.00 | | 660 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VB T. V. A. | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VC Groupe et associés | 208 449.00 | 208 449.00 | | 208 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 456.00 | 292 953.00 | 460 503.00 | 753 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 500.00 | 1 028 197.00 | 2 303.00 | 1 030 500.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 483.00 | 1 156 980.00 | 460 503.00 | 1 617 483.00 |