| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 8 712.00 | 2 211.00 | 10 923.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 123.00 | 8 712.00 | 69 411.00 | 78 123.00 |
060 Stock marchandises | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 114 414.00 | 8 712.00 | 105 702.00 | 114 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 702.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 623.00 | 133 452.00 | | 124 623.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 653.00 | 133 475.00 | | 124 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 284.00 | 64 395.00 | | 61 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -4 682.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 59 040.00 | 57 769.00 | | 59 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 909.00 | | 940.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | 950.00 | | 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 874.00 | 120 131.00 | | 122 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | 13 344.00 | | 1 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | 11 643.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 836.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 329.00 | 24 151.00 | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 061.00 | | | 12 061.00 |