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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 866.00 | 186 373.00 | 277 493.00 | 463 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 7 460.00 | 10 902.00 | 18 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 013.00 | 193 833.00 | 290 181.00 | 484 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 515.00 | 2 870.00 | 184 645.00 | 187 515.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 184 554.00 | | 184 554.00 | 184 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 221.00 | 2 870.00 | 403 351.00 | 406 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 235.00 | 196 703.00 | 693 532.00 | 890 235.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 830.00 | 125 763.00 | | 71 830.00 |
DH Report à nouveau | | -19 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | 100 258.00 | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 258 405.00 | 223 330.00 | | 258 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 124.00 | 74 404.00 | | 179 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 20 000.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 138 896.00 | | 91 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 788.00 | 95 060.00 | | 110 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 23 002.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 127.00 | 353 194.00 | | 435 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 532.00 | 576 524.00 | | 693 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 737.00 | | 190 735.00 | 303 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 484 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 459.00 | 482 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 982.00 | | 190 267.00 | 302 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 468.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 746.00 | 90 812.00 | 3 725.00 | 106 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 746.00 | 90 812.00 | 3 725.00 | 106 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 1 095.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 1 095.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 1 095.00 | | 1 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 136.00 | 45 018.00 | 124 118.00 | 169 136.00 |
VI Groupe et associés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 759.00 | 221 668.00 | 1 091.00 | 222 759.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 139.00 | 301 021.00 | 124 118.00 | 425 139.00 |