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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 280.00 | 136 162.00 | 118.00 | 136 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 251.00 | 136 162.00 | 159 089.00 | 295 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 624.00 | -65 670.00 | | -46 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 760.00 | 19 046.00 | | -48 760.00 |
DL TOTAL (I) | -85 384.00 | -36 624.00 | | -85 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 76.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 091.00 | 230 603.00 | | 216 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 088.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 56 674.00 | | 23 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 474.00 | 292 441.00 | | 244 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 089.00 | 255 817.00 | | 159 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 76.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 335.00 | 186 485.00 | | 108 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 096.00 | 167 438.00 | | 157 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 760.00 | 19 046.00 | | -48 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 855.00 | 550.00 | 1 244.00 | 136 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 612.00 | 550.00 | | 135 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 216 091.00 | 216 091.00 | | 216 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158.00 | 11 040.00 | 118.00 | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |