| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 581.00 | 11.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 21 879.00 | 10 316.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 188.00 | 23 460.00 | 856 728.00 | 880 188.00 |
BT Marchandises | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 963.00 | 23 460.00 | 996 504.00 | 1 019 963.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
DH Report à nouveau | 314 815.00 | 266 922.00 | | 314 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 47 893.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 569 945.00 | 521 918.00 | | 569 945.00 |
DP Provisions pour risques | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 539.00 | 204 300.00 | | 192 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 446.00 | 157 928.00 | | 147 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 82 386.00 | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 20 010.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 297.00 | 473 744.00 | | 420 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 504.00 | 1 001 923.00 | | 996 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 579.00 | 380 280.00 | | 413 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 950.00 | 138.00 | | 54 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 823.00 | | 943 823.00 | 943 823.00 |
FG Production vendue services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 123.00 | | 952 123.00 | 952 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | 7 217.00 | | 8 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 611.00 | 21 803.00 | | 28 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | 5 299.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | 5 299.00 | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 3 178.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 3 215.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | 2 084.00 | | 8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 10 927.00 | | 11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 695.00 | 1 016 771.00 | | 971 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 669.00 | 968 878.00 | | 923 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 47 893.00 | | 48 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 935.00 | | 9 599.00 | 871 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 880 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 33 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | | 9 599.00 | 25 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 1 906.00 | 1 346.00 | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 1 906.00 | 1 346.00 | 22 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 589.00 | 130 870.00 | 6 719.00 | 137 589.00 |
VI Groupe et associés | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 42 722.00 | 3 101.00 | 45 823.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 297.00 | 413 579.00 | 6 719.00 | 420 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 152.00 | 4 485.00 | | 12 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 5 618.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 32 149.00 | 37 946.00 | | 32 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 214.00 | 28 986.00 | | 27 214.00 |
YT Sous‐traitance | 28 770.00 | -3 555.00 | | 28 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482.00 | 543.00 | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 534.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 405.00 | 6 019.00 | | 13 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 073.00 | 46 425.00 | | 45 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 809.00 | 38 378.00 | | 41 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 152.00 | 69 537.00 | | 95 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |