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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 12 314.00 | 22 433.00 | 34 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 875.00 | 335 731.00 | 211 143.00 | 546 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 446.00 | 349 870.00 | 545 576.00 | 895 446.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 099.00 | 349 870.00 | 588 228.00 | 938 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 928.00 | 5 067.00 | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -139.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 59 932.00 | 59 928.00 | | 59 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 197.00 | 150 198.00 | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 244.00 | 357 058.00 | | 414 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 70 851.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 37 436.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 297.00 | 615 543.00 | | 528 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 228.00 | 675 472.00 | | 588 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 077.00 | | 24 690.00 | 933 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 320.00 | 895 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 320.00 | 583 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 077.00 | | 24 690.00 | 621 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 246.00 | 89 945.00 | 62 320.00 | 322 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 246.00 | 89 945.00 | 62 320.00 | 322 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VI Groupe et associés | 414 244.00 | 414 244.00 | | 414 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 671.00 | 261 671.00 | 12 000.00 | 38 671.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 297.00 | 528 297.00 | | 528 297.00 |