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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 124.00 | 7 767.00 | 1 357.00 | 9 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 401.00 | 12 363.00 | 36 038.00 | 48 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 932.00 | 20 130.00 | 68 803.00 | 88 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
BN En cours de production de biens | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 321.00 | | 336 321.00 | 336 321.00 |
BZ Autres créances | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 575.00 | | 759 575.00 | 759 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 508.00 | 20 130.00 | 828 378.00 | 848 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 100 534.00 | 92 707.00 | | 100 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 7 828.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 137 268.00 | 136 154.00 | | 137 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 673.00 | 79 451.00 | | 256 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 202.00 | 14 011.00 | | 14 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 354.00 | 12 467.00 | | 32 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 202.00 | 209 372.00 | | 121 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | 131 796.00 | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | 161 256.00 | 25 956.00 | | 161 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 110.00 | 473 052.00 | | 691 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 378.00 | 609 206.00 | | 828 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 211.00 | 460 586.00 | | 486 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 315 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 220.00 | |
FM Production stockée | | | 57 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 107.00 | 5 037.00 | | 39 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 107.00 | 5 037.00 | | 39 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 491.00 | 1 169.00 | | 52 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 491.00 | 1 169.00 | | 52 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 384.00 | 3 868.00 | | -13 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 587.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 886.00 | 964 957.00 | | 1 428 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 772.00 | 957 129.00 | | 1 427 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 7 828.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 564.00 | | 14 368.00 | 74 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 11 068.00 | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 3 300.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 6 385.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 6 385.00 | | 13 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 881.00 | 280 881.00 | | 280 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 673.00 | 84 128.00 | 172 545.00 | 256 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 930.00 | 421 930.00 | | 421 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 914.00 | 422 272.00 | 5 642.00 | 427 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 756.00 | 486 211.00 | 172 545.00 | 658 756.00 |