| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
AP Constructions | 34 191.00 | 23 134.00 | 11 056.00 | 34 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 5 440.00 | 1 297.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 579.00 | 147 429.00 | 33 149.00 | 180 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 089.00 | | 308 089.00 | 308 089.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 391.00 | | 313 391.00 | 313 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 891.00 | | 313 891.00 | 313 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 788.00 | | | -85 788.00 |
DL TOTAL (I) | -23 713.00 | | | -23 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 604.00 | | | 337 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 891.00 | | | 313 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 604.00 | | | 335 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
FG Production vendue services | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 788.00 | | | -85 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 399.00 | 2 110.00 | | 219 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 852.00 | 20 711.00 | 191 563.00 | 170 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | | 15 558.00 | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 294.00 | 20 711.00 | 176 004.00 | 155 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 396.00 | 330 396.00 | | 330 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 090.00 | 308 090.00 | | 308 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 781.00 | 308 281.00 | 500.00 | 308 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 604.00 | 335 604.00 | | 337 604.00 |